대신밸류리츠가 2026.10.06 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 "자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생"을 제출했다. 대신밸류리츠는 유가증권 상장사다.
공시 원문의 내용은 다음과 같다.
대신밸류리츠/자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생/(2026.10.06)자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생
※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
1. 재무제표의 종류 | 연결 |
2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
- 시작일 | 2026-06-01 | 2026-03-01 |
- 종료일 | 2026-08-31 | 2026-05-31 |
3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 |
- 매출액 | 8,826,269 | 8,368,057 | 458,212 | 5.5 |
- |
- 영업이익 | 6,659,755 | 6,651,738 | 8,017 | 0.1 |
- |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,936,520 | 1,954,675 |
-18,155 |
-0.9 |
- |
- 당기순이익 | 1,936,520 | 1,954,675 |
-18,155 |
-0.9 |
- |
- 대규모법인여부 | 미해당 |
4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
- 자산총계 | 716,616,246 | 717,936,419 |
- 부채총계 | 431,263,673 | 430,148,953 |
- 자본총계 | 285,352,573 | 287,787,466 |
- 자본금 | 29,890,000 | 29,890,000 |
- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 |
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5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 회사가 보유한 부동산 관련 증권(부동산 자산)은 예정된 동일한 운용계획 수준으로 운용되고 있습니다. |
6. 이사회 결의일(결정일) | 2026-10-06 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) |
- | 불참(명) |
- |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 |
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2.
회사의 연결 매출액은 기초자산의 임대료로 구성되어 있으며 당기 연결 매출액은 약88억원으로 50억원을 초과합니다. 3. 회사의 별도 매출액은 자리츠((주)대신밸류리츠사모제1호)의 지분증권투자로부터 창출되는 배당수익으로 구성되어 있습니다.
회사는 사업연도를 매년 3개월 단위(매년 2월/5월/8월/11월)로 영위하는 바, 당기 사업연도 별도기준 매출액은 50억원에 미달하였으나 매 분기 배당수익으로 인한 1년기준 매출액은 50억원을 상회하고 있습니다. |
※ 관련공시 |
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[지배회사의 추가공시사항]
구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 | 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 285,352,573 | 287,787,466 | 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 |
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- | 매출액(단위:천원) | 별도 | 4,454,664 | 4,474,414 |
이 공시의 접수번호는 20261006800165이며, 원문은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인할 수 있다.
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